VDF Plus VDF Plus

Il monitoraggio dei titoli gestiti è un processo oneroso, talvolta sottovalutato.

Si osserva, a tal proposito, una sempre crescente domanda di STP sia per quello che riguarda la parte operations che per quanto riguarda la componente anagrafica.

Infatti sono indubbi i benefici di avere un processo di aggiornamento automatico di informazioni anagrafiche e prezzi sugli strumenti finanziari - quotati e non - italiani ed esteri, tramite un processo controllato e centralizzato.
 

VDF Plus : cos’è ed a chi è rivolto?

Soluzione (nota) pensata per le Banche e le Istituzioni Finanziarie che consente di ricevere prezzi, dati anagrafici ed amministrativi facilmente consultabili o direttamente integrabili nei sistemi e nelle banche dati (procedure di back office, risk management, gestione portafogli, trading) del cliente.

Fornisce:

  • Dati Base di ogni strumento e degli emittenti;
  • Informazioni relative agli eventi (es: Corporate Actions) che intercorrono durante il periodo di vita dello stesso;
  • Prezzi e Statistical values (es: volatilità).

Sottoscrivendo VDF Plus è possibile demandare la gestione del processo aziendale del reperimento di informazioni sui titoli dei propri portafogli e del relativo processo di monitoraggio (Prezzi ufficiali, Cedole, Quote, Rating, corporate action, riclassificazioni, valutazioni di rischio, etc…).

Il servizio è completamente automatico e si basa sul meccanismo delle sottoscrizioni: fornendo l’elenco dei titoli su cui si vuole avere l’aggiornamento otterrete subito l’initial load anagrafico del portafoglio e dal giorno successivo in poi quotidianamente gli aggiornamenti anagrafici ed i prezzi.

Il tutto in un formato elettronico immediatamente disponibile per l’aggiornamento delle vostre procedure.
 

Un servizio modulare.

VDF +: I nostri punti di forza

  • Fonte autorevole riconosciuta a livello mondiale per dati anagrafici ed amministrativi;
  • Riconoscimenti ufficiali per la qualità dei dati garantita (ISO);
  • Membro di Associazioni Internazionali per la Gestione Titoli;
  • Integrazioni di dati provenienti da Fonti Ufficiali ed Organi Istituzionali (Banca d’Italia ( U.I.C.) -, Monte Titoli);
  • Fonte primaria dei Back Office delle Banche Svizzere;
  • Team di professionisti dell’area Back Office per l’inserimento manuale dei dati;
  • Fornitura moduli opzionali a valore aggiunto quale “Fair Value Plus” (VAR, Prezzi non quotati italiani) nel rispetto delle nuove normative (IAS, Basilea II);
  • Elevato rapporto qualità-prezzo
  • Struttura di erogazione in completa ridondanza hardware e geografica

 

Tramite il servizio VDF Plus accedete ad una anagrafica specializzata con:

Per ogni strumento finanziario 44 tabelle con informazioni su

  • Dati definitori base
  • Codici e classificazioni anche ai fini amministrativi secondo le indicazioni di Bankit, UIC e Consob
  • Informazioni su piano cedole, tassi e periodi di fixing
  • Informazioni su rimborso e piano di ammortamento per obbligazioni e clausole di rimborso anticipato
  • Informazioni specifiche underlyng e opzioni implicite per i derivatives
  • Dati specifici per i fondi OICR
  • Informazioni sui tagli minimi
  • Informazioni varie sui mercati di quotazione
  • Rating del titolo e dell’emittente con la storia delle variazioni
  • Dati specifici su emittente e/o società collegate con diversi ruoli (garanzia, depositario, Ente di pubblicazione, market maker, etc..)
  • Informazioni relative alle condizioni di emissione
  • Informazioni sulla eventuale conversione del titolo e del relativo sottostante
  • Informazioni su strumenti collegati
  • Informazioni sulla struttura del capitale circolante ed emesso
  • Informazioni sul trattamento fiscale
  • Informazioni sulle modalità di liquidazione del titolo
  • Informazioni sui dividendi delle azioni e sulle riserve utilizzate per il relativo pagamento
  • Informazioni sui cash flow generati Informazioni sulla variazione della struttura di capitale
  • Corporate actions e informazioni collegate sulle variazioni anagrafiche corrispondenti
     

Fruibilità

Il servizio è disponibile con le seguenti modalità :

  • Contact VDF Plus (interfaccia realizzata dalla società CAD per i clienti di AREA FINANZA);
  • Export Standard, appositamente costruito per il mercato italiano e implementato periodicamente con le nuove informazioni disponibili
  • Creazione Export “Custom” su  specifica richiesta.
     

Mifid

Il servizio fornisce, in ottemperanza alla direttiva MIFID, dati specifici per identificazione degli emittenti, titoli e trading venues.

A titolo di esempio sono presenti :

  • Per il singolo strumento finanziario l’indicazione di strumento complesso, di strumento liquido, le classificazioni e tutte le altre informazioni necessarie
  • Per le Trading Venues la classificazione, il codice MIC, l’indicazione di “most liquid”
     

 

Nota

Il servizio Vdf Plus si basa su Valor Data Feed (link  sotto)  di Six Financial.
http://www.six-financial-information.com/it/shared/offerings/products/data-delivery-products/vdf.html