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VDF Pricing Service
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Servizio di fornitura di prezzi “fair value” di titoli obbligazionari finalizzato alla produzione ed erogazione automatica di un prezzo teorico di un titolo basato su modelli di valutazione standard e consolidati che sfruttano l’integrazione esistente con le procedure di gestione delle anagrafiche.
Per molti strumenti finanziari gestiti, a seconda di come vengono classificati, è essenziale poter disporre di un prezzo ‘Fair Value’ da confrontare con quello che si inserisce a bilancio anche ai fini di giustificazione per organi di controllo.
Augeos risponde a queste esigenze tramite VDF Pricing Service , un sistema di calcolo e distribuzione di prezzi teorici per titoli di debito, utilizzato principalmente per calcolare i prezzi di titoli non quotati.
Il processo di fornitura dei prezzi teorici dei titoli, visualizzato nella figura seguente:
Riepilogabile nei seguenti punti:
- il cliente comunica il portafoglio di titoli di cui necessita di informazioni riguardanti il prezzo;
- le informazioni vengono analizzate e sono individuati i titoli per cui è possibile fornire l’informazione richiesta;
- i dati raccolti sono passati al motore di calcolo del prezzo;
- i prezzi ottenuti sono sottoposti ad una fase di controllo di validità e correttezza;
- le valutazioni dei titoli che superano i controlli finali vengono inviate al cliente.
Nel dettaglio la fase di Pricing:
Augeos oltre ai dati offre anche, se richiesto, un servizio di consulenza per giustificare i dati ai fini di audit o controlli interni-esterni.