Reference Data & Pricing

La gestione delle anagrafiche degli strumenti finanziari può essere fatta in diversi modi. La scelta è quella di affidarsi ad un unico information provider o se decidere di adottarne più di uno. Le due soluzioni possono anche convivere completandosi a vicenda.
VDF PLUS
Lo Straight Through Processing a portata di mano. Creato congiuntamente da SIX e Augeos, è il servizio ideato per le Istituzioni finanziarie e i CFO di grandi aziende, che consente di ricevere dati anagrafici, corporate actions e prezzi EOD, facilmente consultabili e direttamente integrabili nei sistemi e nelle banche dati del cliente. E’ un flusso di informativa presente in Italia da oltre 15 anni e con oltre 35 istituzioni finanziarie come clienti. Il VDF Plus comprende anche il servizio di fornitura dei valori teorici dei prezzi dei titoli obbligazionari. Le tipologie di titoli gestite dal servizio sono ampie e vanno dai titoli più semplici Zero Coupon a titoli indicizzati con diversi tipi di opzionalità. Tali prezzi sono di tipo ‘Fair Value o Fundamental Value’ da confrontare con quelli che si inseriscono a bilancio e su reportistiche periodiche anche ai fini di giustificazione per organi di controllo o per la propria clientela. Prezza quotidianamente oltre 5 mila obbligazioni non quotate per clienti italiani ed esteri. Fornisce anche indicatori di rischio e curve di tassi differenziate per classi.
AT Master
ATMaster nasce dall’esigenza di elaborare in modo centralizzato e unificato le informazioni relative alle anagrafiche degli strumenti finanziari gestiti evitando doppie imputazioni. L’architettura del sistema è stata appositamente ideata per supportare più Data Vendor come fonti dati, gestire una gold master copy delle anagrafiche e tenere allineate le anagrafiche di diverse applicazioni aziendali. L’utilizzo di ATMaster permette la massima fruibilità del proprio patrimonio informativo.