Reference Data & Pricing

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Reference Data & Pricing

La gestione delle anagrafiche degli strumenti finanziari può essere fatta in diversi modi. La scelta è quella di affidarsi ad un unico information provider o se decidere di adottarne più di uno. Le due soluzioni possono anche convivere completandosi a vicenda.

VDF PLUS

Lo Straight Through Processing a portata di mano. Nato in partnership tra Six Financial e Augeos, è il servizio ideato per le Istituzioni finanziarie e i CFO di grandi aziende, che consente di ricevere dati anagrafici, corporate actions e prezzi, facilmente consultabili e direttamente integrabili nei sistemi e nelle banche dati del cliente. E’ un flusso di informativa presente in Italia da oltre 15 anni e con oltre 30 istituzioni finanziarie come clienti.

AT Master

ATMaster nasce dall’esigenza di elaborare in modo centralizzato e unificato le informazioni relative alle anagrafiche degli strumenti finanziari gestiti evitando doppie imputazioni. L’architettura del sistema è stata appositamente ideata per supportare più Data Vendor come fonti dati, gestire una gold master copy delle anagrafiche e tenere allineate le anagrafiche di diverse applicazioni aziendali. L’utilizzo di ATMaster permette la massima fruibilità del proprio patrimonio informativo.

Augeos Pricing Service

È il servizio di fornitura del valore teorico del prezzo di un titolo obbligazionario. Le tipologie di titolo gestite dal servizio sono ampie e vanno dai titoli più semplici Zero Coupon a titoli indicizzati con diversi tipi di opzionalità. Tale prezzo è di tipo ‘Fair Value o Fundamental Value’ da confrontare con quello che si inserisce a bilancio e su reportistiche periodiche anche ai fini di giustificazione per organi di controllo o per la propria clientela. Prezza quotidianamente oltre 5 mila obbligazioni non quotate per clienti italiani ed esteri. Fornisce anche indicatori di rischio e curve di tassi differenziate per classi.