Augeos Pricing Service

Bisogno di aiuto?

Non esitate a contattarci, senza alcun impegno.

info@augeos.it
(+39) 011.9597444

Augeos Pricing Service

Servizio di fornitura di prezzi “fair value” di titoli obbligazionari finalizzato alla produzione ed erogazione automatica di un prezzo teorico di un titolo basato su modelli di valutazione standard e consolidati che sfruttano l’integrazione esistente con le procedure di gestione delle anagrafiche.

 

Per molti strumenti finanziari gestiti, a seconda di come vengono classificati, è essenziale poter disporre di un prezzo ‘Fair Value’ da confrontare con quello che si inserisce a bilancio anche ai fini di giustificazione per organi di controllo.

 

Augeos risponde a queste esigenze tramite Augeos Pricing Service – APS, un sistema di calcolo e distribuzione di prezzi teorici per titoli di debito, utilizzato principalmente per calcolare i prezzi di titoli non quotati.

Il processo di fornitura dei prezzi teorici dei titoli, visualizzato nella figura seguente:

Riepilogabile nei seguenti punti:

  • il cliente comunica il portafoglio di titoli di cui necessita di informazioni riguardanti il prezzo;
  • le informazioni vengono analizzate e sono individuati i titoli per cui è possibile fornire l’informazione richiesta;
  • i dati raccolti sono passati al motore di calcolo del prezzo;
  • i prezzi ottenuti sono sottoposti ad una fase di controllo di validità e correttezza;
  • le valutazioni dei titoli che superano i controlli finali vengono inviate al cliente.

Nel dettaglio la fase di Pricing:

Augeos oltre ai dati offre anche, se richiesto, un servizio di consulenza per giustificare i dati ai fini di audit o controlli interni-esterni.