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VDF Plus
Il servizio Vdf Plus è la soluzione, pensata per gli intermediari finanziari, che consente di ricevere:
- prezzi
- dati anagrafici ed amministrativi
facilmente consultabili da web o in un formato direttamente integrabile nelle banche dati del cliente.
Il monitoraggio dei titoli gestiti è un processo oneroso, talvolta sottovalutato.
Si osserva, a tal proposito, una sempre crescente domanda di STP sia per quello che riguarda la parte operations che per quanto riguarda la componente anagrafica.
Infatti sono indubbi i benefici di avere un processo di aggiornamento automatico di informazioni anagrafiche e prezzi sugli strumenti finanziari – quotati e non – italiani ed esteri, tramite un processo controllato e centralizzato.
VDF Plus : cos’è ed a chi è rivolto?
Soluzione1 pensata per le Banche e le Istituzioni Finanziarie che consente di ricevere prezzi, dati anagrafici ed amministrativi facilmente consultabili o direttamente integrabili nei sistemi e nelle banche dati (procedure di back office, risk management, gestione portafogli, trading) del cliente.
Fornisce:
- Dati Base di ogni strumento e degli emittenti;
- Informazioni relative agli eventi (es: Corporate Actions) che intercorrono durante il periodo di vita dello stesso;
- Prezzi e Statistical values (es: volatilità).
Sottoscrivendo VDF Plus è possibile demandare la gestione del processo aziendale del reperimento di informazioni sui titoli dei propri portafogli e del relativo processo di monitoraggio (Prezzi ufficiali, Cedole, Quote, Rating, corporate action, riclassificazioni, valutazioni di rischio, etc…).
Il servizio è completamente automatico e si basa sul meccanismo delle sottoscrizioni: fornendo l’elenco dei titoli su cui si vuole avere l’aggiornamento otterrete subito l’initial load anagrafico del portafoglio e dal giorno successivo in poi quotidianamente gli aggiornamenti anagrafici ed i prezzi.
Il tutto in un formato elettronico immediatamente disponibile per l’aggiornamento delle vostre procedure.
Un servizio modulare
1 Il servizio Vdf Plus si basa su Valor Data Feed di Six Financial.
VDF Plus: I nostri punti di forza
- Fonte autorevole riconosciuta a livello mondiale per dati anagrafici ed amministrativi
- Riconoscimenti ufficiali per la qualità dei dati garantita (ISO)
- Membro di Associazioni Internazionali per la Gestione Titoli
- Integrazioni di dati provenienti da Fonti Ufficiali ed Organi Istituzionali (Banca d’Italia – Monte Titoli)
- Fonte primaria dei Back Office delle Banche Svizzere
- Team di professionisti dell’area Back Office per l’inserimento manuale dei dati
- Fornitura moduli opzionali a valore aggiunto quale “Fair Value Plus” (VAR, Prezzi non quotati italiani) nel rispetto delle nuove normative (IAS, Basilea II)
- Elevato rapporto qualità-prezzo
- Struttura di erogazione in completa ridondanza hardware e geografica con erogazione 365 giorni all’anno durante tutte le 24 ore
- Possibilità di richiesta dei titoli on-line durante l’operatività giornaliera
Tramite il servizio VDF Plus accedete ad una anagrafica specializzata con:
Per ogni strumento finanziario molteplici record con informazioni su:
- Dati definitori base
- Codici e classificazioni anche ai fini amministrativi secondo le indicazioni di Banca d’Italia e Consob
- Informazioni su piano cedole, tassi e periodi di fixing
- Informazioni su rimborso e piano di ammortamento per obbligazioni e clausole di rimborso anticipato
- Informazioni specifiche underlying e opzioni implicite per i derivatives
- Dati specifici per i fondi OICR
- Informazioni sui tagli minimi
- Informazioni varie sui mercati di quotazione
- Rating del titolo e dell’emittente con la storia delle variazioni
- Dati specifici su emittente e/o società collegate con diversi ruoli (garanzia, depositario, Ente di pubblicazione, market maker, etc..) e relative codifiche (LEI, Banca d’Italia..)
- Informazioni relative alle condizioni di emissione
- Informazioni sulla eventuale conversione del titolo e del relativo sottostante
- Informazioni su strumenti collegati
- Informazioni sulla struttura del capitale circolante ed emesso
- Informazioni sul trattamento fiscale
- Informazioni sulle modalità di liquidazione del titolo
- Informazioni sui dividendi delle azioni e sulle riserve utilizzate per il relativo pagamento
- Informazioni sui cash flow generati
- Informazioni sulla variazione della struttura di capitale
- Corporate actions e informazioni collegate sulle variazioni anagrafiche corrispondenti
Fruibilità
In particolare è possibile fruire dei dati tramite:
- Export Standard, appositamente costruito per il mercato italiano e implementato periodicamente con le nuove informazioni disponibili
- Creazione Export “Custom” su specifica richiesta
- Contact VDF Plus (interfaccia realizzata dalla società CAD per i clienti di AREA FINANZA)
- Export dei prezzi di chiusura, disponibile in diversi orari a seconda delle necessità dopo le chiusure dei mercati di interesse
Mifid
Il servizio fornisce, in ottemperanza alla direttiva MIFID, dati specifici per identificazione degli emittenti, titoli e trading venues.
A titolo di esempio sono presenti :
- Per il singolo strumento finanziario l’indicazione di strumento complesso, di strumento liquido, le classificazioni e tutte le altre informazioni necessarie
- Per le Trading Venues la classificazione, il codice MIC, l’indicazione di “most liquid”